استراتژی‌های ترید در فارکس

انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی

وقتی صحبت از انتخاب بهترین استراتژی برای ترید در فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی برای معاملات فارکس باید برای فرد مناسب باشد. این به این معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. آنچه ممکن است برای شخص دیگری خوب باشد، ممکن است برای شما کارساز نباشد.

برعکس، استراتژی‌ای که دیگران آن را رد کرده‌اند ممکن است برای شما مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی های معاملاتی فارکس که کار می کنند،مجبور باشید آن‌ها را آزمایش کنید. این کار می تواند مواردی را که برای شما مناسب نیست حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر بگیرید، یک چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی شما است.

انواع مختلفی از سبک‌های استراتژی معاملاتی فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم‌های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله‌گران فارکس همیشه از سبک‌ها و استراتژی‌های مختلف در جستجوی نحوه ترید موفق فارکس آگاه هستند.

• تایم فریم های کوتاه مدت شامل نمودارهای ۶۰ دقیقه ای، ۳۰ دقیقه ای، ۱۵ دقیقه ای، ۵ دقیقه ای و ۱ دقیقه ای است.
• بازه های زمانی بلند مدت شامل نمودارهای ۴ ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه است.

بسیاری از مواقع زمانی که معامله‌گران در مورد استراتژی های معاملاتی فارکس صحبت می کنند، در مورد یک روش معاملاتی خاص صحبت می کنند که معمولا فقط یک جنبه از یک برنامه معاملاتی کامل است. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس علاوه بر اینکه سیگنال‌های ورود را ارائه می‌دهد، توجه به موارد زیر نیز ضروری است:

• حجم معامله یا پوزیشن
• مدیریت ریسک
• نحوه خروج از معامله یا پوزیشن

انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی فارکس

۱- اسکالپینگ (scalping): این معاملات بسیار کوتاه مدت هستند و احتمالا فقط چند دقیقه طول می‌کشند. در این روش تریدر در تایم فریم پایین مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه به دنبال گرفتن یک نوسان سریع از بازار است.به طور کلی به دلیل اینکه این روش فشار روانی بالایی را به معامله‌گر وارد می‌کند پیشنهاد نمی‌شود. همچنین در بلند مدت افرادی که به این روش ترید می‌کنند سود چندانی کسب نمی‌کنند.

۲- معامله‌گران روزانه یا Day Trading : اینهامعامله‌گرانی هستند که قبل از پایان روز از پوزیشن معاملاتی خارج می شوند بنابراین این امکان را از بین می برد که در طول شب تحت تأثیر نامطلوب حرکات بزرگ قیمت قرار بگیرید. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملاتی فارکس برای مبتدیان رایج است. معاملات ممکن است فقط چند ساعت طول بکشد و معمولا از تایم فریم‌های یک یا دو ساعته استفاده می‌شود.

۳-سویینگ تریدر: در این روش پوزیشن‌ها ممکن است برای چند روز حفظ شوند و به موجب آن معامله‌گران به دنبال سود بردن از الگوهای قیمت کوتاه‌مدت هستند. یک معامله گر نوسان معمولاً هر نیم ساعت یا یک ساعت به چارت نگاه می کند.

۴- پوزیشن تریدر: این روش توسط تریدرهایی که پوزیشن‌های بلند مدت کار می‌کنند استفاده می‌شود.این روش نیازمند صبر و انضباط زیاد در معامله‌گری است.

در زیر لیستی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که برخی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس هستند و اینکه چگونه می‌توانید از آنها استفاده کنید، بنابراین می‌توانید سعی کنید استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.

استراتژی فارکس در تایم فریم یک ساعته

در این استراتژی فارکس می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی فارکس عبارتند از EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD. با توجه به ابزارهای معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین است که در متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ موجود است.

سیگنال خرید: وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر بالاتر می رود، می توانید موقعیت خرید را وارد کنید. حد ضرر را می توان در آخرین سویینگ پایین  قرار داد.

سیگنال فروش: هنگامی که هیستوگرام MACD زیر خط صفر قرار می گیرد، می توانید یک موقعیت فروش وارد کنید. حد ضرر می تواند در آخرین سویینگ بالا قرار گیرد.

در زیر نمودار ساعتی AUDUSD آمده است. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهند که در آن هیستوگرام MACD بالا و یا زیر خط صفر رفته است:

استراتژی فارکس در تایم فریم  چهار ساعته

یکی از استراتژی‌های بالقوه سودمند و سودآور معاملات فارکس، استراتژی دنبال کردن روند ۴ ساعته است که می‌تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی سویینگ ترید نیز استفاده شود. این استراتژی از یک نمودار پایه ۴ ساعته برای غربالگری مکان های سیگنال بالقوه استفاده می کند. نمودار ۱ ساعته به عنوان نمودار سیگنال برای تعیین موقعیت های واقعی استفاده می شود.

همیشه به یاد داشته باشید که بازه زمانی نمودار سیگنال باید حداقل یک ساعت کمتر از نمودار پایه باشد. برای این استراتژی فارکس، دو مجموعه از خطوط میانگین متحرک برای بهترین نتایج انتخاب شده است. یکی MA 34 دوره خواهد بود، در حالی که دیگری MA 55 دوره است. برای اطمینان از اینکه آیا یک روند ارزش معامله را دارد یا خیر، علاوه بر خطوط MA باید قیمت از لحاظ پرایس اکشن هم تاییدیه داشته باشد.

شرایط یک روند صعودی:

۱-  قیمت بالاتر از خطوط MA است.
۲- خط ۳۴-MA بالاتر از خط ۵۵-MA است.
۳- خطوط MA به سمت بالا متمایل هستند.

شرایط یک روند نزولی:

۱- قیمت زیر خطوط MA است.
۲- خط ۳۴-MA زیر خط ۵۵-MA است.
۳- خطوط MA به سمت پایین شیب دارند.

خطوط MA در طول روندهای صعودی ناحیه حمایت خواهند بود و در طول روند نزولی ناحیه مقاومت وجود خواهد داشت. در داخل و اطراف این منطقه است که می توان بهترین موقعیت‌ها را برای استراتژی معاملاتی روند پیدا کرد.

در زیر نمودار روزانه GBPUSD وجود دارد که میانگین متحرک ۳۴ نمایی (خط بنفش) و میانگین متحرک نمایی ۵۵ (خط قرمز) را در نمودار نشان می دهد:

استراتژی فارکس روزانه ۵۰ pip

یکی از استراتژی های معاملاتی فارکس که استفاده می شود، استراتژی ۵۰ پیپ در روز فارکس است که از حرکت اولیه بازار برخی از جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا استفاده می‌کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای معامله با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل ساعت ۷ صبح به وقت گرینویچ، معامله گران دو موقعیت یا دو پندینگ مخالف هم قرار می دهند. هنگامی که یکی از آنها با حرکت قیمت فعال می شود، موقعیت دیگر  لغو می‌شود.

هدف سود ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر در هر جایی بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا پایین تر از کندل ساعت ۷ صبح به وقت گرینویچ، پس از تشکیل آن قرار می‌گیرد. این برای مدیریت ریسک اجرا می شود. پس از تعیین این شرایط، اکنون بر عهده بازار است که بقیه کارها را انجام دهد. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی کوتاه مدت معاملات فارکس هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که در کوتاه مدت به دلیل ماهیت معاملات بیشتر، ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت ریسک موثر ضروری است.

در تصویر زیر نمودار یک ساعته جفت ارز EURUSD را مشاهده می‌کنید:

استراتژی فارکس در تایم فریم هفتگی

در حالی که بسیاری از معامله‌گران فارکس به دلیل نوسانات بازار که فرصت‌های بیشتری را در بازه‌های زمانی محدودتر فراهم می‌کند، سیستم‌های معاملاتی کوتاه مدت فارکس را ترجیح می‌دهند، استراتژی معاملات هفتگی فارکس می تواند انعطاف پذیری و ثبات بیشتری را فراهم کند. یک کندل هفتگی اطلاعات گسترده ای را ارائه می‌دهد. استراتژی های معاملات هفتگی فارکس بر اساس حجم پوزیشن‌های کمتر و اجتناب از ریسک های بیش از حد است.

برای این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند از متداول‌ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن مانندالگوهای کندلی چکش و حارامی استفاده کنند.

یکی از رایج ترین الگوهای مورد استفاده در معاملات فارکس، چکش است که شبیه تصویر زیر است:

نقطه مقابل چکش الگوی شوتینگ استار است که شبیه تصویر زیر است:

توجه داشته باشید که از این دو الگوی کندلی در تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، یعنی هر کدام از آن‌ها حرکت قیمت در طول یک هفته را نشان می‌دهد.به تصویر زیر که چارت قیمتی جفت ارز NZDUSD در تایم فریم هفتگی است توجه کنید.

در این تصویر نواحی نارنجی رنگ دو الگوی کندلی ما را نشان می‌دهد.همانطور که مشاهده می‌نمایید بعد هر کندل چکش هفتگی در هفته جدید قیمت افزایش داشته است، و بعد از هر کندل شوتینک استار هفتگی در هفته جدید قیمت کاهش داشته است.

در نهایت تریدرها باید توجه داشته باشند که نمی‌توان گفت چه روش و یا استراتژی معاملاتی بهترین است، بلکه این موضوع بستگی به روحیات و روانشناسی فرد تریدر دارد.بنابراین پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه حساب معاملاتی واقعی باز کنید ابتدا استراتژی خود را تست نمایید. برای این کار می‌توانید ابتدا در بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و پس از آن با باز کردن و افتتاح حساب دمو پلن معاملاتی خودر ا آزمایش کنید.