الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟
الگوهای شمعدان ژاپنی نقوشی هستند که در نمودارهای معاملاتی ظاهر می شوند. معامله‌گران فنی بر این باورند که می‌توانید از آنها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت آتی و برای یافتن موقعیت‌های جدید و مفید استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال، تنها عاملی که هنگام تحقیق در مورد یک بازار در نظر می گیرید نمودار قیمت آن است. با نگاهی به حرکات اخیر، شما سعی می کنید احساسات فعلی بازار را تحلیل کنید و رفتار آینده را پیش بینی کنید.
الگوهای نموداری یک روش برای یافتن معاملات با استفاده از تحلیل تکنیکال را ارایه می‌دهند. این الگوهای کندلی یا شمعی می‌تواند نشان دهنده ادامه حرکت قیمت در روند قبلی یا معکوس شدن روند باشد. قبل از اینکه الگوهای اصلی نمودار نزولی و صعودی را بررسی کنیم، بیایید به دو مورد که می‌توانند زیاد ظاهر شوند و اغلب اساس حرکت‌های بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند، نگاهی بیندازیم: دوجی و الگوی تاپ اسپین.
دوجی (Doji):
دوجی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت باز و بسته شدن بازار برای آن دوره تقریباً (یا دقیقاً) یکسان باشد. هر اقدام قیمتی در این دوره، در پایان، خریداران و فروشندگان یکدیگر را خنثی خواهند کرد. برای تشخیص یک دوجی، به دنبال یک شمعدان با بدن بسیار نازک باشید: معمولاً کمتر از ۵٪ از کل محدوده حرکت قیمت در آن دوره. سپس می‌توانید به سایه‌ها نگاه کنید تا بفهمید که چه نوع دوجی است:
- اگر یک فتیله بلند بالای بدنه وجود داشته باشد، آن یک دوجی Gravestone است.
- اگر فتیله زیر بدن امتداد یابد، سنجاقک است.( (Dragonfly
- اگر فتیله از هر دو طرف امتداد یابد یک دوجی Long legged است.
- اگر اصلا فتیله‌ای وجود نداشته باشد یک دوجی چهار قیمتی است.Four price doji
کندل‌های دوجی به تنهایی اطلاعات زیادی در اختیار معامله‌گران قرار نمی‌دهند و نشان دهنده برابری قدرت خریداران و فروشنگان است.
Spinning Tops کندل‌های اسپین:
این کندل‌های فرفره مانند شبیه به کندل‌های دوجی هستند با این تفاوت که بدنه بزرگتری دارند.
در اینجا، فتیله‌های بلند بالا و پایین به شما می‌گویند که بازار شاهد نوسانات قابل توجهی در جلسه بوده است. خریداران بازار را بالا فرستادند و فروشندگان آن را پایین فرستادند اما در نهایت هیچ کدام دست بالا را نداشتند.
کندفرفره اغلب نشانه‌ای از این است که یک روند موجود نشانه‌هایی از فروپاشی و ضعیف شدن را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در یک روند نزولی طولانی، فروشندگان ممکن است تقریباً کنترل کامل بازار را داشته باشند اما ایجاد یک کندل اسپین می‌تواند نشان دهد که کنترل فروشندگان در حال کاهش است.
الگوهای کندلی یا شمعی صعودی
الگوهای کندل استیک صعودی نشان می دهد که یک بازار در شرف حرکت صعودی است. آنها در دو نوع اصلی وجود دارند: الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده روند.
یک الگوی بازگشتی نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی ممکن است در شرف بازگشت به یک روند صعودی باشد. درهمین حال، الگوهای تداوم روند در طول یک روند صعودی نشان می دهد و که حرکت هنوز کند نشده است.
هنگام معامله هر الگوی کندل استیک، همیشه ایده خوبی است که قبل از باز کردن موقعیت خود به دنبال تأیید باشید. الگوها هیچ تضمینی برای رفتار آینده نیستند، بنابراین انتظار برای تایید می تواند به کاهش خطر ازضرر کمک کند.
الگوهای بازگشتی صعودی
معامله گران فنی از الگوهای برگشت صعودی برای پیش بینی زمان پایان روند نزولی و شروع صعود استفاده می کنند. آنها تمایل دارند در دو مکان ظاهر شوند: در انتهای یک روند نزولی، یا در دوره تثبیت اندکی پس از یک روند نزولی.
مثل همیشه، شما می خواهید الگو را قبل از معامله آن تایید کنید. یک تایید ساده این است که ببینیم آیا تجمعی شروع به شکل گیری می کند یا خیر. این می تواند به شکل یک کندل سبز صعودی باشد، یا بازار از سطح مقاومت عبور کند.
بیایید برخی از الگوهای اصلی برگشت صعودی را بررسی کنیم:
الگوی چکش یا Hammer:
چکش یک الگوی شمعدانی منفرد است که از بدنه ای کوتاه با فتیله پایینی بلند و فتیله بالایی تشکیل شده است. این به عنوان نشانه ای از یک برگشت صعودی قریب الوقوع در نظر گرفته می شود – به این معنی که اگر در طول یک روند نزولی یکی را مشاهده کنید، ممکن است بازار در شرف بازگشت مجدد باشد.
رنگ بدنه الگوی چکش تفاوتی در نوع سیگنال آن ایجاد نمی‌کند اما اگر رنگ بدنه آن سبز یعنی صعودی باشد سیگنال آن قویتر است.
چکش معکوس یا Inverse hammer:
چکش معکوس چکشی است که وارونه به نظر می رسد: بدنه آن کوتاه، فتیله بالایی بلند، و فتیله پایینی بسیار کم یا بدون آن است.این الگو معمولا در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد و نشان دهنده احتمالی معکوس شدن روند از نزولی به صعودی است.
انگولفینگ صعودی:
االگوی کندل استیک انگولفینگ صعودی شامل دو کندل می‌باشد. اولین مورد قرمز است که به عنوان بخشی از یک روند نزولی (یا تثبیت پس از یک روند نزولی) ظاهر می‌شود. پس از شمع قرمز، یک شمع سبز رنگ می‌باشد که کاملاً آن را در بر می گیرد، به این معنی که بازار پایین تر باز شده اما پس از آن از اوج دوره قبل عبور کرد.
کندل سبز رنگ صعودی باید تمامی کندل قبلی را در بر گیرد و آن را پوشش دهد همچنین سایه‌های آن باید بالاتر و پایینتر از سایه‌های کندل قبلی یا برابر با آن باشد. معامله گران فنی معتقدند که این تمایل خرید مجدد باید به یک روند صعودی جدید تبدیل شود.
الگوی کندلی سوزنی یا Piercing line:
مانند روند صعودی، یک الگوی سوزنی از دو شمعدان تشکیل شده است که نشان دهنده بازگشت مثبت بازار است. اولی قرمز و دومی سبز است. در این الگو کندل قرمز رنگ باید کندل سبز رنگ و صعودی بعد از خود را پوشش دهد.
این یک الگوی بازگشتی است که ممولا در روند نزولی رخ می‌دهد و بیانگر معکوس شدن روند به صعودی می‌باشد.
الگوی کندلی Tweezer bottoms:
این الگو از دو شمعدان تشکیل شده است که یکسان به نظر می‌رسند، با این تفاوت که اولی قرمز و دومی سبز است. هر دو در حالت ایده آل باید دارای بدن کوتاه و سایه در پایین بدنه باشند.
دوسایه پایین تر مساوی نشان می دهد که فروشندگان سعی می کردند قیمت را در هر جلسه کاهش دهند. اما هر دو بار توسط خریداران عقب نشینی کردند. در جلسه دوم، خریداران قیمت را بالاتر بدنه کندل‌های Tweezer می‌بندند زیرا احساسات صعودی بر خرس‌ها غلبه کرده است.
الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning star:
این الگو از سه شمع تشکیل شده است. اولی، یک کندل بلند قرمزرا نشان می دهد که روند خرسی یا نزولی ادامه دارد دومی بدنه کوتاهی دارد که بلاتکلیفی روند و خریدارن و فروشندگان را نشان می‌دهد.سومی یک کندل بلند سبز رنگ است که یک معکوس شکل می گیرد.
شمع کلیدی در اینجا همان شمع وسط است. به طور معمول یک تاپ چرخان، این نشانه ای است که روند نزولی در حال پایان است. اگر شمع وسط یک دوجی باشد، سیگنال حتی قوی تر دیده می شود. برای تأیید اینکه ستاره صبحگاهی دارید، بررسی کنید که کندل سوم از قیمت متوسط کندل اول عبور کرده باشد.
الگوهای ادامه دهنده روند صعودی
الگوهای ادامه دهنده روند صعودی برای بررسی اینکه آیا یک روند صعودی موجود هنوز دارای شتاب و مومنتوم است مفید است.به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در جفت ارز eurusd که روندی صعودی دارد وارد معامله شوید، اما نگران هستید که مجدداً روند صعودی ادامه پیدا می‌کند یا خیر، الگوی ادامه دهنده، سیگنالی است مبنی بر اینکه روند هنوز به پایان نرسیده است.
در اینجا چند الگوی پرکاربرد را بررسی می‌کنیم:
الگوی ماروبوزو صعودی Marubozu
واضح‌ترین نشانه این الگو وجود یک کندل صعودی قدرتمند است که بدنه بزرگی دارد.Marubozu را براحتی می‌توان تشخیص داد این کندل در پایینترین جلسه معاملاتی باز می‌شود و در بالاترین نقطه بسته می‌گردد و معمولا هیچگونه سایه‌ای ندارد.
این کندل نشان می‌دهد که خریداران کنترل کامل را دارند و هرچه بدنه بزرگ تر باشد قدرت آن بیشتر است.
الگوی هارامی صعودی Harami
هارامی صعودی از دو کندل تکیل شده است.یک کندل بلند قرمز و یک کندل سبز کوچک که کاملا در محدوده بدنه کندل قرمز قرار گرفته است.
در حرامی، احساسات شدید فروش که با شمع اول نشان داده می‌شود جای خود را بخ خریداران می‌دهد. این خریداران نمی توانند قیمت آن را بالاتر بفرستند، اما پایین رفتن را متوقف می کنند. با افزایش حرکت صعودی، ممکن است یک روند صعودی از سر گرفته شود یا شکل بگیرد.اما در طول روندهای صعودی، آنها به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شوند.
الگوهای کندلی نزولی
الگوهای نزولی نشان دهنده یک حرکت رو به پایین احتمالی است. همانند همتایان صعودی خود، آنها در دو نوع هستند: الگوهای معکوس و ادامه دهنده. اما این بار، یک معکوس نشان دهنده پایان یک رالی و آغاز یک روند نزولی است. از سوی دیگر، الگوهای ادامه‌دهنده می‌توانند به این نکته اشاره کنند که روند خرسی موجود هنوز به پایان نرسیده است.
به یاد داشته باشید که قبل از معامله یک الگوی نزولی منتظر تایید باشید. یک روش ساده برای تأیید حرکت نزولی این است که بلافاصله پس از الگو به دنبال یک شمع قرمز قوی بگردید، یا تا زمانی که بازار از یک منطقه کلیدی حمایت عبور کند، دست نگه دارید.
الگوهای بازگشتی نزولی
الگوی مرد آویزان یا Hanging man
الگوی آویزان دقیقاً شبیه چکش است اما در انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود. مانند چکش، نشانه یک بازگشت قریب الوقوع است – با این حال، این بار، روند صعودی ممکن است در آستانه بازگشت به روند نزولی باشد.
این کندل نشان می‌دهد که روند صعودی دچار ضعف شده است و خریداران نتوانستند رالی صعودی را ادامه دهند و احتمالا قیمت شروع به کاهش می‌کند.
ستاره دنباله دار یا Shooting star
این الگوی کندلی یکی از قویترین الگوها است که در انتهای یک روند صعودی معمولا شکل می‌گیرد و نشان دهنده تغییر روند احتمالی می‌باشد.کندل ستاره دنباله دار معمولا پس از برخورد قیمت به یک مقاومت تشکیل می‌شود و بعد از آن رند صعودی متوقف شده و بازار به سمت پایین حرکت می‌کند.
مثل همیشه، ممکن است بخواهید قبل از باز کردن معامله خود منتظر شمع های قرمز بیشتر برای تأیید حرکت جدید باشید.
انگولفینگ نزولی یا Bearish engulfing
این الگو شامل یک شمع سبز رنگ و بلافاصله پس از آن یک شمع قرمز است – که شمع دوم کاملاً شمع قبلی خود را پوشش می کند.انگولفینگ نزولی بیانگر این است که با انباشته شدن فروشندگان در بازار، عرضه افزایش و تقاضا کاهش می‌یابد که نشانه آغاز یک روند نزولی جدید احتمالی است.
ستاره شامگاهی یا Evening star
این الگو دقیقا برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این بار فقط کندل اول و سوم متفاوت است. کندل میانی هنوز یک فرفره یا دوجی از هر دو رنگ است. اما شمع اول سبز و شمع آخر قرمز است.
رالی بازار در جلسه اول ادامه دارد، قبل از اینکه بلاتکلیفی در جلسه دوم رخ دهد. در مرحله سوم، یک اصلاح در حال انجام است زیرا معامله گران بیشتر و بیشتری موقعیت های خرید خود را می بندند – و فروشندگان موقعیت های فروش را بازمی کنند.
الگوهای ادامه دهنده روند نزولی
این الگوها در یک روند نزولی شکل می‌گیرند و بیانگر این نکته هستند که روند همچنان مومنتوم خ.د را حفظ کرده است و به حرکت خود ادامه می‌دهد.شکل این کندل‌ها دقیقا برعکس الگوهای ادامه دهنده روند صعودی می‌باشد.
ماروبوزو نزولی Bearish marubozu
ماروبوزوی نزولی یک شمع قرمز رنگ است که هیچ فیتیله ای ندارد. قیمت باز شدن در بالاترین نقطه بازار در طول جلسه قبلی بوده و در پایین ترین نقطه خود به پایان می‌رسد.
در طول یک روند نزولی، ماروبوزو قرمز نشانه محکمی از حرکت نزولی قوی است.
هارامی نزولی Bearish harami
در الگوی هارامی نزولی یک کندل نزولی کوچک باید در محدوده بدنه کندل سبز رنگ قبلی قرار گیرد.برای تاییدیه بهتر است صبر کنیم تا کندل بعدی هم نزولی بسته شود. هارامی نزولی برعکس همتای صعودی خوداست، اغلب به عنوان سیگنالی از یک حرکت رو به پایین قریب الوقوع در نظر گرفته می شود. اگر یکی در طول یک روند نزولی موجود ایجاد شود، نشان دهنده ادامه روند است و در یک روند صعودی، نشان دهنده یک بازگشت است.
الگوهای شمعدانی اغلب اوقات کار می‌کنند و برخی از آنها قابل اعتمادتر از بقیه هستند، اما هر الگویی را که برای معامله انتخاب می کنید، همیشه باید حرکت را تایید کنید و از حد ضرر استفاده کنید. این به کاهش خطر شما در صورت شکست الگو کمک می کند.
توجه داشته باشید که الگوهای کندل استیک به تنهایی نمی‌تواند باعث سود مداوم تریدرها در بازار باشد و باید از آنها در کنار استراتژی معاملاتی خود به عنوان یک تاییدیه استفاده کنید.
