تجزیه و تحلیل‌های بنیادین به عوامل تاثیر گذار بر بازار می‌پردازد و معامله‌گر تمایل دارد تا به کمک آن تغییرات اقتصادي و تأثیر آن بر نرخ ارزهاي خارجی را پیش بینی کند.
اغلب جو خصومت آمیزي بین معامله‌گران بنیادین و فنی وجود دارد و هر کدام به دیدگاه دیگری بی‌حرمتی می‌کند. واضح است که این کار اشتباه است چرا که هر دو دیدگاه قابلیت‌های زیادي دارند و تلفیقی از این دو دیدگاه نتایج عالی دربر دارد.
شاخص‌های مهم اقتصادی در فارکس
ساده‌ترین تعریفی که می‌توان از یک شاخص ارائه داد این است که یک شاخص را می‌توان اطلاعاتی در نظر گرفت که به سرمایه گذار در کشف رموز تغییرات اقتصادی کمک می‌کند. برخی از شاخص‌ها، شاخص‌های منطبق هستند و برخی دیگر شاخص‌های متاخر، ترکیب هر کدام از آنها نشان می‌دهد که روندها در زمان یک تغییر اقتصادی صعود یا نزول خواهند کرد.
مزیت اصلی تجزیه و تحلیل هاي تکنیکال قابلیت ورود به بازار و خروج از آن در زمان کاملاً مشخص و دقیق و مناسب است در حالی که در دیدگاه بنیادین بیشتر به نقطه نظرات هدایتی طولانی مدت اشاره می‌شود در تجزیه و تحلیل بنیادین جنبه‌های زیادي در نظر گرفته می‌شود و بسیاری از آمارهای اقتصادی ماهانه و سه ماه نمایانگر استحکام و دوام اقتصادي است.
این تحلیل‌ها شامل تغییر و تحولات احتمالی در نرخ‌های سود کوتاه و بلند مدت است که در روند ارز خارجی از اهمیت شایانی برخور دارند به طور کلی نرخ بالای بهره کوتاه مدت یک ارز را ساپورت می‌کند مگر آنکه ثبات آن تحت تأثیر فشار زیاد و نوساتات قیمت تضعیف شود.
بیشتر بخوانید: بهترین بروکرهای فارکس
تجارت بین المللی و جریان‌های سرمایه‌گذاري به دقت دنبال می‌شوند تا دوام و استحکام نسبی خرید و فروش در معاملات نقدی و بازرگانی ارزیابی شود.
حوادث و رویدادهای سیاسی، مثل انتخابات یا انتصاب هیأت وزرا، اغلب اثرات مهمی بر بازارهاي ارز خارجی دارد که به سیاست و خط مشی که در زمینه اقتصاد اعمال می‌شود بستگی دارد.
تراز تجاری (Trade Balance)
تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی در ماه گذشته است.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. عدد مثبت نشان می‌دهد که صادرات کالا و خدمات بیشتر از واردات می‌باشد.
زمان: اعلام بصورت ماهیانه – بعد از گذشت ۳۵ روز از ماه قبل معاملات اعلام می‌گردد.
شاخص خرده فروشی (Retail sales)
تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی. این اولین نگاه حیاتی اطلاعات هزینه‌های مصرف کننده است.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: اعلام بصورت ماهیانه.
شاخص اقتصادی خرده فروش (Core Retail Sales)
تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، به استثنای خودرو.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: حدود ۱۴ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.
شاخص اقتصادی تولید و ساخت (Manufacturing Production)
تغییر در ارزش کل تورم خروجی تولید شده توسط تولید کنندگان. ساخت و تولید باعث می‌شود تا حدود ۸۰ ٪ از کل تولیدات صنعتی بر بازار تاثیرگذار باشد.
این یک شاخص پیشرو از سلامت اقتصادی است. تولید به سرعت واکنش نشان می‌دهد با شرایط مصرف کننده همانند سطح اشتغال و درآمدهای همبسته رابطه مستقیم دارد.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: حدود ۴۰ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)
تغییر در مقدار تورم از تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد می‌باشد. این وسیع‌ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سلامت اقتصاد است.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
داده‌ها نشان دهنده ارزش سه ماهه نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل است. این داده‌ها می‌تواند تاثیر گسترده‌ای در بازار ارز داشته باشد.
زمان: حدود ۱۸ روز پس از پایان سه ماهه منتشر شد می‌شود.
شاخص اقتصادی سفارشات کالاهای بادوام (Core Durable Good orders)
این یک شاخص اقتصادی پیشرو از تولید است، افزایش سفارشات خرید این سیگنال را می‌دهد که اقتصاد در حال رشد است.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: حدود ۲۶ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.
بیشتر بخوانید: بروکر آمارکتس
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می‌باشد.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: اعلام بصورت ماهیانه.
شاخص قیمت تولید کننده (PPI)
تغییر در قیمت تمام شده کالا و خدمات که توسط تولید کننده به فروش می‌رسد.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: اعلام بصورت ماهیانه.
شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)
تعداد افرادی که برای بیمه بیکاری برای اولین بار در طول هفته گذشته مراجعه کرده‌اند.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: ۵ روز پس از پایان هر هفته.
شاخص استخدام غیر کشاورزی (Non-Farm employment)
تغییر برآورد در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت.
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان : حدود ۲ روز بعد از پایان هر ماه.
شاخص تغییرات استخدام (Employment Change)
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: حدود ۸ روز پس از پایان هر ماه.
شاخص نرخ بیکاری (unemployment rate)
میزان افراد به دنبال کار در طول ماه گذشته
تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
زمان: حدود ۸ روز پس از پایان هر ماه.
برای مشاهده و بررسی شاخص‌های اقتصادی می‌توانید از سایت forexfactory.com استفاده کنید.
