استراتژی با ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که آن را نمودار ابری ایچیموکو می‌نامند، از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه‌نگاری ژاپنی بود، در دهه ۱۹۳۰ میلادی ابداع شد.

این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این یک اندیکاتور است، اما مشابه نوع پیشرفته‌ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بازار است.

اندیکاتور ایچیموکو در بین اندیکاتور‌ها بسیار مشهور است. این اندیکاتور به خاطر دقت بالا در تحلیل برای فعالان بازار سرمایه بسیار جذاب است. ایچیموکو، ساخته دست تحلیلگران ژاپنی است. برترین تحلیلگران ژاپنی کنار هم جمع شدند و سالها تلاش کردند تا توانستند ایچیموکو را بسازند و به صورت رایگان در اختیار ما قرار دهند.

استراتژی ایچیموکو

از ایچیموکو می‌توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد و همچنین این اندیکاتور دارای استراتژی‌های متعددی می‌باشد که هر تریدر با توجه به روش معاملاتی خودش باید آن را شخصی سازی کند. این اندبکاتور کاربردهای متفاوتی دارد که می‌توان موارد زیر را نام برد:

• مهمترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی روند است.
• پیدا کردن حمایت و مقاومت
• سیگنال ورود و خروج
• شناسایی قدرت سهام و قدرت موج
• پیدا کردن نقطه برگشت سهام

آشنایی با المان‌های ایچیموکو

تنکان سن: این جزء در اندیکاتور ایچیموکو، که میانگین متحرک کوتاه مدت است و حرکات قیمتی کوتاه مدت در بازار را ارائه می‌دهد. برای محاسبه این خط، مجموع پایین‌ترین قیمت ۹ کندل آخر و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر، تقسیم بر ۲ می‌گردد. تنکان سن حمایت و مقاومت کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

کیجون سن: این جز نشان دهنده حرکات میان مدت قیمت است و در واقع نقش میانگین متحرک میان مدت را دارد. مجاسبه این جزء از اندیکاتور ایچیموکو نیز مانند تنکان سن است. تنها تفاوت این است که در اینجا، محاسبه روی ۲۶ کندل آخر انجام می‌شود. این امر سبب می‌شود که دید میان مدتی را از رفتار بازار مشاهده کنیم.

چیکو اسپن :نمودار خطی قیمتی نیز نامیده می‌شود. این خط، همان نمودار خطی ساده بوده که درنتیجه اتصال قیمت بسته شدن کندل‌ها با هم شکل می‌گیرد. سپس، به تعداد ۲۶ کندل به طرف چپ منتقل شده است. چیکو مومنتم یا شتاب بازار را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر می‌گوید که یک روند می‌تواند رخ دهد یا رخ ندهد.

اگر چیکو بالای قیمت ۲۶ دوره قبل قرار داشته باشد نشان دهنده روند صعودی و اگر زیر قمت ۲۶دوره قبل باشد نشان دهنده روند نزولی است. اگر چیکو به سمت قیمت حرکت کند یعنی مومونتم بازار د رحال کم شدن است.

ابر ایچیموکو : سنکو اسپن A و سنکو اسپن B

در اندیکاتور ایچیموکو این دو در کنار هم ابری ایجاد می‌کنند که ابر کومو نامیده می‌شود. اگر سنکو A بزرگتر از سنکو B باشد ابر کومو صعودی خواهد بود و بلعکس. اگر قیمت بالای ابر کومو باشد نشان دهنده تمایلات بولیش و صعودی بازار است و اگر قیمت زیر ابر کومو باشد نشان دهنده تمایلات نزولی قیمت است.

قدرت ابر کومو آینده: اگر هردو سنکو اسپن به سمت بالا باشد و ابر ماهم صعودی باشد نشان دهنده قدرت زیاد بازار برای افزایش است. در صورتی که هر دو سنکو اسپن به سمت پایین باشد و ابر کومو هم نزولی باشد به معنای قدرت زیاد نزولی است.

در تصویر زیر المان‌های مختلف ایچیموکو مشخص شده است.

استراتژی با ایچیموکو

شرط اول: برای خرید تنکن کیجون را به سمت بالا قطع یا کراس کند و برای فروش تنکن کیجون را به سمت پایین قطع یا کراس کند.

شرط دوم:بهترین حالت برای ورود زمانی است که ابر کومو نازک باشد. اگر ابر کومو حال خیلی ضخیم باشد بهتر است وارد معامله نشویم.

شرط سوم: ابر آینده برای خرید باید صعودی و برای فروش باید نزولی باشد. اگر سنکو اسپن‌ها هر دو در جهت معامله ما باشند بهتر است و نشان دهنده قدرت بیشتر بازار است.

شرط چهارم: چیکو باید در منطقه آزاد باشد و در میان کندل‌ها نباشد. برای خرید چیکو باید بالای کندل‌ها و برای فروش چیکو پایین کندل‌ها باشد.

شرط پنجم: برای خرید قیمت حتما باید بالای تنکن سن و کیجون سن باشد و برای فروش برعکس اگر قیمت خیلی از کیجون فاصله گرفته باشد بهتره که منتظر پولبک بمانیم.

شرط ششم : نکته مهم این است که پس از برقرار شدن تمام شرایط فوق باید بالای High 26 دوره قبل وارد شد.

توجه داشته باشید که این استراتژی در صورتی که با نواحی حمایت و مقاومت و همچنین شکست خط روند ترکیب شود می‌تواند نتایج  بسیار بهتری داشته باشد.

در تصویر زیر چارت پوند به فرانک را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید به کمک این استراتژی دو موقعیت معاملاتی مناسب ایجاد شده بوده است.