نواحی اشباع خرید و فروش یکی از مفاهیمی است که شاید به درستی درک نشده است. اینکه در این نواحی روند معکوس می‌شود بیشتر شبیه به یک افسانه است که تمام آن ناشی از درک اشتباه این مفهوم می‌باشد.
هنگامی که یک اندیکاتور در Overbought و Oversold باشد ، هیچ ارتباطی با آمادگی بازار برای برگشت ندارد. هر معامله کننده‌ای که به شما بگوید این روند به احتمال زیاد به پایان می‌رسد، فقط به این دلیل که اندیکاتور در Overbought و Oversold است، هیچ وقتی برای مطالعه ابزارهایی که از آن استفاده می‌کند اختصاص نداده است.
هنگامی که یک اندیکاتور (مثل RSI یا STOCH) در منطقه اشباع خرید و فروش باشد، فقط یک معنی دارد: روند فعلی بسیار قوی است. واقعاً همین است و معنای دیگری ندارد.
بنابراین هرگاه یک اشباع خرید اتفاق بیفتد یک روند صعودی پرشتاب و مومنتوم بالا میبینیم که احتمالا همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد و هرگاه اشباع فروش رخ دهد یک روند نزولی پر قدرت خواهیم داشت.
اشباع خرید و فروش
در عکس زیر در نواحی که قیمت وارد منطقه Overbought و Oversold شده است مشخص شده است. همانطور که می‌بینید بعد از ورود قیمت به این نواحی تا مدت طولانی به روند خود ادامه داده است. این در حالی است که اکثر معامله‌گران تازه کار به محض ورود قیمت به نواحی اشباع خرید اقدام به فروش می‌کنند که در نهایت منجر ضرر می‌شود.
در اینجا روند همچنان برای صدها پیپ به حرکت خود ادامه داده است در صورتی که معامله‌گری در اینجا خلاف قیمت که دچار Overbought و Oversold شده پوزیشن میزد ممکن بود حتی کال مارجین شود.
نکته مهم این است که در صورت وجود اشباع خرید و فروش از آن به عنوان سیگنال ادامه دهنده روند استفاده کنید.
تصویر زیر چارت AUDJPY را در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد. می‌بینید که هرگاه قیمت دچار اشباع خرید یا اشباع فروش شده است نه تنها حرکت آن معکوس نشده بلکه آن نقاط شروع یک روند قوی بوده است.
همانطور که مطالعه نمودار نشان می‌دهد، حتی زمانی که شاخص Overbought و Oversold را ترک می‌کند، هیچ تضمینی برای پایان یافتن روند وجود ندارد. ستون میانی این را به خوبی نشان می‌دهد، حتی با وجود اینکه STOCHASTIC دیگر در Oversold نیست، قیمت همچنان به نزول خود ادامه می‌دهد.
عکس زیر چارت طلای جهانی در تایم فریم ۴ ساعته است. همانطور که می‌بینید قیمت در یک روند بلند صعودی قرار داشته است، هرگاه قیمت به نقطه اشباع خرید رسیده است تنها یک اصلاح رخ داده و بعد از آن مجددا به حرکت صعودی خود ادامه داده است.
بخصوص در قسمت آخر که قیمت برای سومین بار وارد فاز اشباع خرید شده است، یک گام صعودی بلند را انجام داده که گرفتن پوزیشن خلاف اشباع خرید می‌توانست باعث ضرر سنگینی شود.
توجه داشته باشید که هرگاه اشباع قیمتی رخ داد، در وحله اول این نشان دهنده قدرت روند است و سپس ممکن است تنها یک اصلاح قیمتی رخ دهد و قیمت به روند قبلی خود ادامه دهد.
منبع: Tradeciety.com
