معامله گران علاقه مند به تحلیل تکنیکال باید با الگوهای نموداری فیبوناچی یا همان الگوهای هارمونیک برخورد کرده باشند یا حتی از آنها در معاملات استفاده کرده باشند. با این حال، الگوهای کمتر شناخته شده، اما بسیار دقیق تری وجود دارد که می‌تواند حرکت قیمت در آینده را در هر بازه زمانی پیش بینی کند.
این مقاله به الگوهای هارمونیک در معاملات می‌پردازد. در اینجا، نه تنها ویژگی‌های هندسی، بلکه به اندازه گیری الگوهای مختلف می‌پردازیم. در ادامه خواهید آموخت که الگوهای هارمونیک چگونه ساخته می‌شوند و چگونه متفاوت هستند. این مقاله همچنین انواع سیگنال‌های معاملاتی ارائه شده توسط الگوهای هارمونیک و قوانین ترید موفقیت آمیز آنها را شرح می‌دهد.
الگوهای هارمونیک چیست و چگونه کار می کنند؟
الگوهای هارمونیک مبتنی بر الگوهای هندسی هستند، اما نسبت‌های فیبوناچی را برای تعیین دقیق‌تر نقاط محوری اعمال می‌کنند. بسیاری از ذهن‌های برجسته بر روی مبنای نظری خود از الگوهای هارمونیک کار کردند. هارولد گارتلی ایده الگوی پنج نقطه‌ای گارتلی را در کتاب خود، سود در بازار سهام مطرح کرد و لری پسونتو قوانین اساسی را برای معاملات با استفاده از سطوح فیبوناچی ایجاد کرد. اسکات کارنی با اضافه کردن خرچنگ، کوسه و خفاش نظریه الگوهای هارمونیک را گسترش داد.
الگوهای هارمونیک ساختارهایی هستند که اجزای گرافیکی و ریاضی را ترکیب می‌کنند. آنها یکی از دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا به معامله گران اجازه می‌دهند جهت حرکت قیمت در آینده و اهداف روند بالقوه را پیش بینی کنند.
همچنین بر خلاف بسیاری از ابزارهای فنی دیگر، تعداد سیگنال‌های کاذب تولید شده توسط الگوهای هارمونیک کمتر است. این به این دلیل است که الگوهای هارمونیک باید علاوه بر ویژگی‌های هندسی خاص، در نسبت‌های صحیح نیز رشد کنند.
الگوهای هارمونیک و گرافیکی می‌توانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و الگوهای هارمونیک ترکیبی را تشکیل دهند. بنابراین، مطالعه بازار در بازه‌های زمانی مختلف اغلب به فرد امکان می‌دهد سیگنال‌هایی را ببیند که مکمل یکدیگر هستند و در فرآیندهای بازار عمیق‌تر می‌شوند.
در اینجا چند قانون اساسی برای کسانی که قبلاً در مورد الگوهای هارمونیک مطالعه نکرده اند وجود دارد:
- هر الگوی هارمونیک به سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی متکی است.
- الگوهای هارمونیک برای همه تایم فریم‌ها کاربرد دارد.
محبوب‌ترین الگوی XABCD است که در آن:
- (XA) حرکتی است که نقطه X شروع روند و A پایان آن است.
- (AB) اصلاح روند است.
- (BC) گسترش روند با اوج در نقطه C است.
- (CD) حرکت پایانی است.
الگوی XABCD
برای شروع کار با یک الگو، لازم است مختصات نقاط (X)، (A)، (B) و (C) را که بر اساس اعداد فیبوناچی است بدانید. فقط با در دست داشتن این ۴ مختصات، می‌توانید نوع الگو و ویژگی‌های آن را تعریف کنید.
انواع الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک مختلفی وجود دارد:
- گارتلی
- کوسه
- خرچنگ
- پروانه
همه آنها از نظر بصری بسیار شبیه هستند و در ابتدا به سختی می‌توان تفاوت بین آنها را دید. الگوهای هارمونیک و همچنین تمام الگوهای نمودار را می‌توان به طور مشروط به دو نوع تقسیم کرد: نزولی و صعودی. برای سهولت در درک تفاوت‌های اساسی آنها، به تصویر زیر دقت کنید.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم الگوهای هارمونیک این است که از نسبت‌های دقیقی از موج‌ها در ساختار موج XABCD پیروی می‌کنند.
بنابراین، برای شناسایی یک الگوی هارمونیک خاص، لازم است جهت قله‌های A و C تعیین شود. در عین حال، نقاط الگو باید معیارهای زیر را داشته باشند:
نحوه رسم الگوهای هارمونیک
همانطور که در بالا ذکر شد، اکثر الگوهای هارمونیک بر اساس چهار موج قیمت با نقاط X، A، B، C و D هستند ساخت. تقریباً همه الگوها به الگوریتم زیر می‌رسد.
اول از همه، شما باید یک الگوی کندلی کف دوقلو یا سقف دوقلو را در نمودار ببینید. این به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل نمودار برای شناسایی یک الگوی هارمونیک عمل می‌کند.
شما می‌توانید یک نمونه کلاسیک از یک الگوی هارمونیک را در تاریخ معاملات EUR/USD مشاهده کنید. می‌بینیم که یک روند صعودی قوی به دنبال یک حرکت اصلاحی است که با دایره قهوه‌ای مشخص شده است. اجازه دهید قدم به قدم توضیح دهم که چگونه می‌توان گام بعدی(دایره سبز) و اهداف آن را تعریف کرد.
بعد، نقاط الگوی ABCD را طوری قرار دهید که نقاط A و C روی قله‌های موج اصلاحی بیفتد.
در مرحله بعد، نسبت امواج درون الگو را بررسی می‌کنیم. اینجاست که شبکه فیبوناچی به کار می‌آید. در نمودار بالا می‌بینیم: موج AB دقیقاً به ۰.۳۸۲ Fibo موج XA می‌رسد. این مقدار قبلاً دامنه الگوهای ممکن را محدود می‌کند. اگر به جدول بالا برگردیم، در ستون B از XA، می‌بینیم که فقط Bat یا جایگزین آن Crab و Shark با این مقدار مطابقت دارند. بنابراین، نسبت امواج دیگر را فقط نسبت به الگوهای فوق در نظر خواهیم گرفت.
در نمودار بالا همچنین می‌بینیم که بالای C در سطح فیبوناچی ۰.۸۴ موج AB قرار دارد. اگر این مقدار را مطابق جدول بالا بررسی کنیم، خواهیم دید که فقط الگوی Bat و Crab این پارامتر مطابقت دارند. این پارامتر برای کوسه مناسب نیست، بنابراین این الگو را می‌توان رد کرد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر مقدار بدست آمده در این مرحله فراتر از محدودیت‌های شرح داده شده در جدول باشد، بعید است یکی از الگوهای هارمونیک تشکیل شود. با این حال، در مثال ما، همه چیز خوب است، و در حال حاضر در اینجا، می‌توانیم محل نقطه D را فرض کنیم. به عبارت دیگر، بر اساس دو نقطه اول، از قبل می‌توان اندازه عقب نشینی را پیش بینی کرد و تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کرد.
اگر تصحیح در این مرحله هنوز شکل نگرفته باشد، می‌توانیم یک طرح از نقطه فرضی بسازیم. در مورد ما، زمانی که حداکثر نقطه D از قبل مشخص است، فاصله را بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌کنیم و آن را در واقع در پایین‌ترین نقطه موج تصحیح CD علامت گذاری می‌کنیم.
الگوی خفاش یا Bat
الگوی BAT نام خود را از محصول نهایی خفاش شکل گرفته است. الگوی BAT که توسط اسکات کارنی در سال ۲۰۰۱ شناسایی شد، از عناصر دقیقی تشکیل شده است که PRZ ها را شناسایی می‌کنند.
دارای یک پایه بیشتر از الگوی ABCD، و یک نقطه اضافی است که ما آن را X می‌نامیم. پایه اول (XA) منجر به حرکت اصلاحی BC می‌شود. اگر اصلاح تا نقطه B در ۵۰٪ از حرکت اولیه XA متوقف شود، احتمالاً به الگوی BAT نگاه می‌کنید.
ضلع CD باید حداقل ۱.۶۱۸ از ضلع BC باشد و می‌تواند تا ۲.۶۱۸ برسد. ضلع CD نباید کمتر از BC باشد، در غیر این صورت باطل می‌شود. نقطه پایانی (D) PRZ را ایجاد می‌کند، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را برای معامله با تغییر قیمت صعودی یا وارونگی قیمت نزولی باز کنند.
الگوهای هارمونیک – الگوی گارتلی
الگوی گارتلی که توسط HM Gartley ایجاد شده است دارای دو قانون اساسی است:
اصلاح نقطه B باید ۰.۶۱۸ از XA باشد.
بازگشت نقطه D باید ۰.۷۸۶ حرکت XA باشد.
این شبیه به الگوی BAT است که پایه XA به اصلاح BC منتهی می‌شود، با این تفاوت که اصلاح نقطه B باید دقیقاً ۰.۶۱۸ از XA باشد. نقطه حد ضرر اغلب در نقطه X قرار می‌گیرد، در حالی که حد سود اغلب در نقطه C تعیین می‌شود.
الگوی پروانه یا Butterfly
الگوی پروانه‌ای توسط برایس گیلمور کشف شد که از ترکیب‌های مختلف نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی اصلاحات بالقوه استفاده کرد. این یک الگوی معکوس است که از چهار پایه تشکیل شده است که X-A، A-B، B-C و C-D مشخص شده‌اند.
مهمترین نسبتی که باید تعریف شود، ۰.۷۸۶ اصلاحی پایه XA است. این به ترسیم نقطه B کمک می‌کند، که به معامله‌گران کمک می‌کند تا PRZ را شناسایی کنند.
الگوهای هارمونیک – الگوی خرچنگ یا Crab
یکی دیگر از کشفیات اسکات کارنی، خرچنگ از الگوی X-A، A-B، B-C و C-D پیروی می‌کند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در اوج یا پایین‌ترین قیمت وارد بازار شوند. مهمترین ویژگی الگوی خرچنگ گسترش ۱.۶۱۸ حرکت XA است که PRZ را تعیین می‌کند.
در نسخه صعودی خرچنگ، اولین پایه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به شدت از نقطه X به نقطه A افزایش می‌یابد. پای AB بین ۳۸.۲% و ۶۱.۸% از XA باز می‌گردد. سپس پیش‌بینی شدید BC (2.618 – ۳.۱۴ – ۳.۶۱۸) دنبال می‌شود که منطقه معتبری را برای تکمیل الگو و معکوس شدن بالقوه روند فعلی مشخص می‌کند.
یک خرچنگ نزولی یک شیب از نقطه X به نقطه A را دنبال می‌کند و به دنبال آن یک افزایش قیمت ملایم، یک کاهش جزئی و یک افزایش شدید تا نقطه D را دنبال می‌کند.
الگوهای هارمونیک – الگوی کوسه یا Shark
توسط اسکات کارنی کشف شد. الگوی کوسه شباهت‌هایی با الگوهای خرچنگ دارد. این یک الگوی معکوس پنج پا است، با نقاطی که به عنوان O، X، A، B و X برچسب گذاری شده‌اند.
یک الگوی کوسه باید سه قانون فیبوناچی زیر را رعایت کند:
- موج AB باید اصلاحی بین ۱.۱۳ و ۱.۶۱۸ از موج XA را نشان دهد.
- موج BC 113 درصد از موج OX خواهد بود.
- موج CD 50 درصد از فیبوناچی اصلاحی موج BC را هدف قرار می دهد.
- تمام معاملات با الگوی کوسه بر اساس نقطه C انجام می‌شود، در حالی که نقطه D به عنوان یک هدف سود از پیش تعریف شده استفاده می‌شود.
نحوه شناسایی و ترسیم الگوهای هارمونیک
نحوه شناسایی و ترسیم الگوهای هارمونیک به نوع حرکت بازار (نزولی در مقابل صعودی) بستگی دارد. در حالی که الگوهای هارمونیک زیادی وجود دارد، می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: الگوهای نزولی و الگوهای صعودی.
الگوهای هارمونیک توسط معامله‌گران برای کمک به پیش‌بینی حرکات بازار آتی استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند رویکردی نزولی یا صعودی داشته باشند.
الگوهای هارمونیک نزولی نشان دهنده رکود احتمالی در بازار است.
الگوهای هارمونیک صعودی نشان دهنده یک جهش احتمالی در بازار است.
مزایای الگوهای هارمونیک
- همه داده‌ها و شرایط الگوهای هارمونیک واضح و دقیق هستند. معامله‌گر با نسبت‌های موج دقیق، نقاط محوری و سطوح سر و کار دارد. این امر جستجو برای نقاط ورودی بهینه را بسیار ساده می‌کند.
- قابلیت اطمینان توسعه الگو علاوه بر شکل هندسی، حقیقت الگوهای هارمونیک با استفاده از روابط بین امواج ثابت می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از تشکیلات پیچیده را می‌توان نه با یک همسایه، بلکه با چندین تکانه با نسبت‌های منحصر به فرد مقایسه کرد.
- الگوهای هارمونیک به اندازه کافی در نمودار ظاهر می‌شوند که معامله‌گران بتوانند به طور منظم از آنها در سیستم‌های معاملاتی خود استفاده کنند.
- الگوهای هارمونیک را می‌توان به طور موثر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد.
اندیکاتور الگوهای هارمونیک
الگوهای متعددی در بازار وجود دارد. اما الگوهای هارمونیک برای ارائه الگوهای بسیار دقیق و سودآور محبوب هستند. اساساً، الگوهای هارمونیک از نسبت‌های فیبوناچی شکل‌گیری هندسی برای شناسایی مناطق مورد علاقه استفاده می‌کنند. صرفاً نقاط معکوس و ادامه که سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را ارائه می‌دهند. این بدان معنی است که شما می‌توانید از اندیکاتور برای پیش بینی عمل قیمت استفاده کنید.
