اگر بصورت ساده بخواهیم ژورنال معاملاتی را تعریف کنیم باید بگوییم یک دفترچه‌ای است که معامله‌گران و تریدرها در آن معاملاتی را که روزانه یا هفتگی انجام می‌دهند را به همراه جزییات آن مثل ارزی که معامله شده و نقطه ورود و خروج و میزان سود و ضرر را در آن ثبت می‌کنند.
ممکن است تعجب کنید که چرا باید یک ژورنال معاملاتی جداگانه داشته باشید،درحالی‌که تقریباً هر کارگزاری گزارش معاملات شما را ارائه می‌دهد!
گزارش ارائه شده از سوی کارگزار:
- قدرت خرید موجود
- استفاده از مارجین
- سود و زیان هر معامله‌ی انجام شده را نیز پیگیری میکند.
با این حال، نگهداری یک ژورنال معاملاتی جداگانه مزایایی دارد که در این مقاله به بررسی این دلایل می‌پردازیم.
گزارش سوابق معاملات
در طی یک دوره‌ی زمانی، ژورنال معاملاتی یک دیدگاه بر اساس سوابق ارائه خواهد کرد.در این دیدگاه، ژورنال نه تنها تمام معاملات شما را خلاصه میکند،بلکه در یک نگاه، وضعیت حساب معاملاتی شما را نیز ارائه می‌دهد.
به عبارت دیگر یک ژورنال معاملاتی، پایگاهی برای اطلاعات عملکرد شخصی شما شده و این فرصت را فراهم میکند تا به گذشته برگردید و تعیین کنید که:
- چند بار معامله کرده‌اید.
- هر معامله چقدر سودآور یا زیان‌بار بوده است.
- کدام جفت ارز برای شما بهتر عمل کرده است.
- حتی کدامین بازه‌های زمانی بهترین درصد سود را برای شما رقم زده‌اند.
ابزار برنامه‌ریزی
یک ژورنال معاملاتی کارآمد نه تنها باید داده‌های واقعی معاملات شما را ثبت کند،بلکه باید اطلاعاتی در مورد برنامه‌های شما برای هر معامله نیز ارائه دهد.این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا هر معامله را قبل از انجام آن:
- با تعیین پارامترهایی برای نقطه‌ای که می‌خواهید وارد شوید
- میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید
- هدف سود شما و نحوه‌ی مدیریت معامله در حین انجام آن در نظر بگیرید.
به عبارت دیگر، ژورنال معاملاتی راهی پیش روی شما می‌گذارد تا افکار خود را در قالب اعداد واقعی ثبت کنید و امکان تبدیل تفکرات شما به واقعیت عملی را فراهم میکند.
ژورنال معاملاتی، اساس روشی را برای برنامه‌ریزی معاملات و سپس طرح معاملاتی شما تشکیل می‌دهد.
تأیید متدولوژی در ژورنال معاملاتی
یکی دیگر از محصولات جانبی بسیار مهم یک ژورنال معاملاتی این است که در طول زمان، متدولوژی یا همان روش شما را تأیید میکند.شما می‌توانید ببینید که سیستم شما در شرایط متغیر بازار چقدر خوب یا بد عمل میکند.این مزیت به سوالاتی این‌چنینی پاسخ می‌دهد:
- عملکرد سیستم من در یک بازار پرطرفدار چگونه است؟
- در یک بازار Range Bound چطور؟
- در فریم‌های زمانی مختلف چطور؟
- تاثیر تصمیمات معاملاتی من همچون قرار دادن سفارش استاپ‌لاس بر معامله چگونه بوده است؟
- آیا استاپ‌لاس در نظر گرفته شده کم بود یا زیاد؟
به منظور حفظ جزئیات کامل برای منطق پشت یک متدولوژی خاص، باید از یک ژورنال معاملاتی کاملاً جامع استفاده نمایید.
اصلاح الگوی ذهنی با ژورنال معاملاتی
یکی از مفیدترین ویژگی‌های ژورنال معاملاتی، وادار کردن شما به تغییر عادات خود از مخرب به سازنده است.به مرور که یاد می‌گیرید چگونه برنامه‌ی معاملاتی خود را تشکیل دهید، سطح اعتماد بیشتری خواهید داشت.معاملات سودآور شما چندان تصادفی به نظر نخواهند رسید و ضررهای شما “برنامه‌ریزی شده” خواهند بود.
بنابراین روان شما را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار نمی‌دهند که احساس کنید ضرر به معنای ضعف و عدم آمادگی شماست.یک عامل ذهنی و احساسی بسیار مهم در معامله، سطح اعتماد شماست.اعتماد به نفس حقیقی، نقطه‌ی مقابل ترس و همین‌طور طمع است که بسیاری از معامله‌گران در آن گرفتار خواهند شد.
ترس و طمع یک پاسخ طبیعی در اکثر انسان‌هاست.مکانیزم آن به این صورت است که اگر سودآور هستید، می‌خواهید سود بیشتری کسب کنید،اگر در حال ضرر هستید، با کاهش تدریجی حسابتان به سمت صفر، احساس ترس و وحشت می‌کنید.
داشتن یک ژورنال معاملاتی که داده‌های شما را جمع‌آوری کرده و یک برنامه‌ی معاملاتی با تعریف پارامترهای مورد نیاز شما تنظیم میکند بسیار ضروری است تا بتوانید عملکرد خود را در هر معامله‌ی که انجام داده‌اید ارزیابی کنید، و مهم‌تر از همه، بازخوردی را برای توسعه و تکامل مهارت‌های معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد.
در سفر معاملاتی خود همچنان که پیشرفت می‌کنید،یک ژورنال معاملاتی کارآمد به عنوان بهترین دوست و مربی پیدا خواهید کرد.
ژورنال معاملاتی دو بخشی
توصیه می‌شود نوعی از ژورنال معاملاتی را راه‌اندازی کنید که دو مفهوم اصلی را پوشش دهد:
یک لیست ستونی زمانی از تمامی معاملاتتان تا بتوانید سابقه‌ی تمام تلاش‌های خود را داشته باشید.می‌توانید داده‌ها را به صورت دست‌نویس در ستون‌ها وارد کنید.
همچنین می‌توانید با استفاده از Spreadsheet اکسل که به‌طور خودکار محاسبات را برای شما انجام داده و خطاهای محاسباتی ساده را حذف میکند، سوابق را حفظ کنید.این به توانایی‌های شما در مدل‌سازی Spreadsheet بستگی دارد.
مجموعه صفحاتی از نمودار واقعی که برای تعیین معامله استفاده کرده‌اید، که سطح ورودی، سطح استاپ‌لاس و سود احتمالی شما را نشان می‌دهد باید به وضوح در نمودار مشخص شود.دلایلی که معامله کردید را علامت بزنید.
در نهایت، باید برای هر نوع روش یا سیستم معاملاتی که استفاده می‌کنید ( مقاله انواع مختلف تریدرها در فارکس را بخوانید )، یک ژورنال تنظیم کنید.سیستم‌ها را با هم ترکیب نکنید، زیرا نتایج معاملات شما از متغیرهای زیادی ناشی می‌شود.
بنابراین، اگر بیش از یک سیستم یا متدولوژی معاملاتی دارید، باید برای هر کدام یک ژورنال معاملاتی داشته باشید.
هر معامله‌ای که ثبت می‌کنید باید فقط بر اساس یک سیستم خاص باشد، که پس از ۲۰ معامله یا بیشتر این توانایی را به شما می‌دهد تا قابلیت اطمینان سیستم خود را محاسبه کنید.
چنانچه ۱۰ معامله با یک استراتژی انجام داده باشید، ۶ مورد از آنها سودآور و ۴ معامله زیان‌بار بوده‌اند،
نسبت درصد سود شما ۶/۱۰ یا ۶۰% خواهد بود.
اگر ۶ معامله‌ی شما ۲۴۰۰$ باشد،
میانگین سود شما ۲۴۰۰/۶ = ۴۰۰$ خواهد بود.
اگر ضرر شما ۱۲۰۰$ باشد،
میانگین ضرر شما ۱۲۰۰/۴ = ۳۰۰$ خواهد بود.
سخن آخر
هنگامی که انتظارات سیستم خود را دانستید، می‌توانید با اطمینان عمل کنید. اعتماد به نفس کلید اجراست.اگر اعتماد به نفس ندارید، نمی‌توانید معاملات خود را مطابق با برنامه‌های خود انجام دهید و از تحلیل بیش از حد داده‌های دریافتی از بازار ناتوان خواهید شد.
داشتن یک ژورنال معاملاتی را اولین عادت تجاری خود قرار دهید.این تبدیل به کلید تمام معاملات خوب شما در آینده خواهد شد.
2 پاسخ
سلام. در متاتریدر۵ قسمت journal که اسامی اندیکاتورها را لود میکند و مینویسد و بقیه ثبت وقایع غیر از خودم آیا بروکر هم این اطلاعات را میبیند؟ و اینکه اگه اکانت دیگران را روی متا خودم اجرا کنم شخص دوم میتواند اسامی اندیکاتورها و وقایع ترید من را مشاهده کند؟
سلام علی جان
بله. بروکر می تواند اطلاعات ژورنال در متاتریدر شما را مشاهده کند. همچنین در صورتی که رمز معاملاتی متاتریدر شخص دیگری را داشته باشید می توانید تمامی هیستوری (history) معاملاتی آن شخص را مشاهده کنید.
موفق باشید.