سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس است. بسیاری از ابزارها و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای تایید نهایی و ستاپ معاملاتی وابسته به سطوح حمایت و مقاومت است.
حمایت و مقاومت یکی از اولین مفاهیمی است که هر معامله‌گر تازه کار با آن آشنا می‌شود. این سطوح می‌تواند به اشکال متفاوتی ایجاد شود و هرکدام استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد.
تعریف حمایت و مقاومت در فارکس
سطح حمایت در تکنیکال به سطحی اطلاق می‌شود که قیمت با رسیدن به آن برای عبور و رفتن به سطوح پایینتر با سختی مواجه می‌شود. قیمت در آن نقطه می‌تواند به مانعی برای فروشندگان تبدیل شود.
اغلب سفارشات خرید زیادی در این نواحی وجود دارد به همین دلیل بنظر می‌رسد که قیمت از این ناحیه بالا می‌رود. به عبارت دیگر این سطح باعث پشتیبانی و تقویت قیمت می‌گردد.
سطح مقاومت مفهومی شبیه به سطح حمایت دارد با این تفاوت که این نواحی زمانی که قیمت یک روند صعودی دارد شکل می‌گیرد و همانند یک مانع برای رشد قیمت عمل می‌کند. معامله‌گران اغلب سفارشات فروش خود را در اطراف سطوح مهم مقاومت قرار می‌دهند، که با رسیدن قیمت به سطح مقاومت می‌تواند حرکت نزولی را تسریع کند.
بسیاری از ابزارهای فنی برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی احتمالی به سطح حمایت و مقاومت متکی هستند. این سطوح از نظر پرایس اکشن بسیار مهم هستند و درک و معامله آنها نسبتاً آسان است، این یکی از دلایل اصلی است که بسیاری از معامله‌گران فارکس در معاملات از نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.
نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
روش‌های مختلفی برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد. در حالی که سطوح S&R افقی به آسانی قابل تشخیص است، سطوح دیگر مانند سطوح روانی اعداد رند (قیمت‌های رند) ، سطوح S&R خط روند (Trend line) و سطوح فیبوناچی به ابزار خاصی نیاز دارد تا معامله‌گر آنها را شناسایی کند. در اینجا لیستی از مهمترین این سطوح در فارکس آورده شده است.
سطوح حمایت و مقاومت افقی
این سطوح بر روی نمودار به صورت خط یا ناحیه‌ای افقی (zone) قرار می‌گیرند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. در زیر سطوح حمایت و مقاومت افقی نشان داده شده است.
معامله‌گران معمولاً با یک جهش از سطح حمایت یا مقاومت یا شکست آن معامله می‌کنند. تعداد زیادی از سفارشات فروش که دقیقاً زیر سطح مقاومت و درست بالاتر از سطح حمایت قرار دارند، شکستن این سطوح را سخت می‌کند و در نهایت منجر به برگشت از این سطوح می‌شود. از سوی دیگر، شکست این سطوح معمولاً با شتاب خرید یا فروش زیادی همراه است، زیرا سفارشات خرید دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار دارند و سفارشات فروش دقیقاً زیر سطوح حمایت قرار دارند. دفعه بعد که سطح R&S افقی را معامله می کنید به این نکته توجه کنید.
به این سطوح اصطلاحا حمایت و مقاومت استاتیک نیز گفته می‌شود.
سطوح S&R اعداد رند
سطوح حمایت و مقاومتی اعداد رند به تاثیر روانی که قیمت در اعداد رند یا گرد بر روی معامله‌گران دارد اشاره می‌کند.
اساسا وقتی نرخ یک ارز به یک عدد رند می‌رسد، مثل ۱.۰۰، ۱.۱۰، ۱.۲۰،۱.۲۵ یا اعدادی مثل ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰، این سطوح اغلب می‌توانند نقش support یا resistance را ایفا کنند.
نقش خط روند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت
برای رسم خط روند صعودی باید HL (higher low)ها یا کف‌ها را به یکدیگر وصل کنیم و در یک روند نزولی باید LHها (lower low0) یا قله‌ها را به هم وصل کنیم تا یک خط روند نزولی بدست آید.
هربار که قیمت به یک خط روند صعودی نزدیک شود، این خط همانند یک حمایت عمل کرده و قیمت را مجدداً به سمت بالا حرکت می‌دهد و هرگاه قیمت به خط روند نزولی نزدیک می‌شود، این خط به عنوان یک مقاومت عمل کرده و باعث کاهش قیمت می‌شود.
هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، وقتی خط روند از قیمت حمایت می‌کند، معامله‌گر می‌تواند وارد معاملات طولانی مدت شود و زمانی که قیمت نتواند به بالاترین سطح خود برسد یعنی یک قله جدید ایجاد کند یا زمانی که قیمت از خط روند صعودی به سمت پایین عبور کند ،از معامله خارج می‌شود.
به این سطوح اصطلاحاً نواحی حمایت و مقاومت داینامیک نیز گفته می‌شود.
نقش سطوح فیبوناچی به عنوان S & R
سطوح اصلاحی فیبوناچی انواع خاصی از نواحی support , resistance هستند، که هدف آنها شناسایی سطح قیمتی است که در آن اصلاح بازار ممکن است به پایان برسد.
قیمت تمایل دارد که همواره در یک روند حرکت کند، اما در طول این روند همواره اصلاحاتی را انجام می‌دهد، ما می‌توانیم به کمک فیبوناچی اصلاحی (retracement) این سطوح را پیش بینی کنیم.
لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرون وسطی بود که دنباله اعداد معروف فیبوناچی را کشف کرد. شاید در مورد دنباله فیبوناچی چیزی شنیده باشید که به شرح زیر است: ۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴… در اصل، هر عدد مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. نکته جالب‌تر این است که با تقسیم دو عدد متوالی از دنباله فیبوناچی، همیشه نتیجه یکسانی را بدست می آورید: ۰.۶۱۸. این نسبت طلایی نامیده می‌شود و در بسیاری از نقاط طبیعت از جمله بدن انسان رخ می‌دهد.
مهمترین سطوح فیبوناچی که در آن اصلاحات بازار به پایان می‌رسد نواحی ۲۳% ، ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد.
سخن آخر
معاملات حمایتی و مقاومتی یک روش بسیار محبوب برای معامله در بازار فارکس است. این سطوح، که در سایر بازارهای مالی نیز وجود دارد، یکی از مهمترین مفاهیمی است که معامله‌گران تازه کار باید در بیاموزند.
به بیان ساده‌تر، سطح حمایت نشان دهنده سطح قیمتی است که در آن فروشندگان در گذشته با مشکل مواجه بودند، در حالی که سطح مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که در گذشته خریداران در شکستن آن با مشکل مواجه بودند. در نتیجه، می‌توان از این سطوح برای پیش بینی رفتار شرکت کنندگان در بازار پس از رسیدن دوباره قیمت به آنها استفاده کرد.
